有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/07/23-2025/07/22)

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年金つみたて向け)
2025年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	10,211,535,860	円
Ⅱ 負債総額	24,269,558	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,187,266,302	円
Ⅳ 発行済口数	2,477,969,481	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1111	円

(参考)
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド
2025年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	28,896,970,470	円
Ⅱ 負債総額	79,972,059	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,816,998,411	円
Ⅳ 発行済口数	4,099,484,137	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.0294	円