有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年8月3日-令和4年7月20日)

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ (年金向け)

2022年 7月29日現在
Ⅰ 資産総額	8,052,446,700	円
Ⅱ 負債総額	24,030,161	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,028,416,539	円
Ⅳ 発行済口数	2,675,000,070	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0013	円

 
 
(参考)アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド

2022年 7月29日現在
Ⅰ 資産総額	37,328,179,039	円
Ⅱ 負債総額	45,160,787	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,283,018,252	円
Ⅳ 発行済口数	7,616,463,956	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.8951	円