有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月1日-平成27年7月31日)

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ (年金向け)

平成27年 8月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,753,093,201	円
Ⅱ 負債総額	20,312,127	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,732,781,074	円
Ⅳ 発行済口数	2,050,714,498	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3326	円

(参考)アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド

平成27年 8月31日現在
Ⅰ 資産総額	25,566,048,224	円
Ⅱ 負債総額	31,590,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,534,458,224	円
Ⅳ 発行済口数	13,275,718,239	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9234	円