有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ (年金向け)

2020年 8月31日現在
Ⅰ 資産総額	4,954,572,271	円
Ⅱ 負債総額	27,917,446	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,926,654,825	円
Ⅳ 発行済口数	2,229,687,621	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2096	円

 
 
(参考)アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド

2020年 8月31日現在
Ⅰ 資産総額	8,330,235,637	円
Ⅱ 負債総額	280,147	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,329,955,490	円
Ⅳ 発行済口数	2,393,556,895	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4802	円