有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年8月2日-平成29年7月31日)

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ (年金向け)

平成29年 8月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,915,878,614	円
Ⅱ 負債総額	5,907,990	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,909,970,624	円
Ⅳ 発行済口数	1,892,043,519	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5380	円

(参考)アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド

平成29年 8月31日現在
Ⅰ 資産総額	6,502,108,429	円
Ⅱ 負債総額	6,417,162	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,495,691,267	円
Ⅳ 発行済口数	2,820,518,279	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3030	円