有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年8月1日-令和1年7月31日)

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ (年金向け)

2019年 8月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,600,430,284	円
Ⅱ 負債総額	6,803,125	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,593,627,159	円
Ⅳ 発行済口数	2,122,174,378	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6934	円

 
 
(参考)アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド

2019年 8月30日現在
Ⅰ 資産総額	6,629,959,644	円
Ⅱ 負債総額	26,150,115	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,603,809,529	円
Ⅳ 発行済口数	2,513,096,449	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6278	円