有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年8月1日-平成28年8月1日)

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ (年金向け)

平成28年 8月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,347,898,011	円
Ⅱ 負債総額	22,972,229	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,324,925,782	円
Ⅳ 発行済口数	1,983,193,501	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1723	円

(参考)アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド

平成28年 8月31日現在
Ⅰ 資産総額	5,705,590,148	円
Ⅱ 負債総額	39,850,104	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,665,740,044	円
Ⅳ 発行済口数	3,282,147,537	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7262	円