有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/07/21-2023/07/20)
| 2023年 7月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 8,788,788,021 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,693,934 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,765,094,087 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,594,297,009 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3786 | 円 |
(参考)アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド
| 2023年 7月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 34,716,064,928 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 181,619,326 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,534,445,602 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,163,547,619 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.6030 | 円 |
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