有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年8月1日-令和3年8月2日)

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ (年金向け)

2021年 7月30日現在
Ⅰ 資産総額	7,215,323,636	円
Ⅱ 負債総額	63,605,638	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,151,717,998	円
Ⅳ 発行済口数	2,415,721,717	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9605	円

 
 
(参考)アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド

2021年 7月30日現在
Ⅰ 資産総額	18,070,974,976	円
Ⅱ 負債総額	148,088,583	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,922,886,393	円
Ⅳ 発行済口数	3,782,456,850	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.7384	円