有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年8月1日-平成30年7月31日)

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ (年金向け)

2018年 8月31日現在
Ⅰ 資産総額	3,584,768,075	円
Ⅱ 負債総額	9,561,672	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,575,206,403	円
Ⅳ 発行済口数	2,056,796,175	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7382	円

(参考)アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド

2018年 8月31日現在
Ⅰ 資産総額	7,058,828,525	円
Ⅱ 負債総額	5,580,293	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,053,248,232	円
Ⅳ 発行済口数	2,661,577,298	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6500	円