有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/07/21-2024/07/22)

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年金つみたて向け)

	2024年 7月31日現在
Ⅰ 資産総額	9,929,774,437	円
Ⅱ 負債総額	9,508,781	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,920,265,656	円
Ⅳ 発行済口数	2,506,880,760	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9572	円

(参考)
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド

	2024年 7月31日現在
Ⅰ 資産総額	31,330,070,549	円
Ⅱ 負債総額	37,420,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,292,650,549	円
Ⅳ 発行済口数	4,696,657,255	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.6627	円