有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年11月12日-平成26年11月10日)

【提出】
2015/02/05 10:24
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友・DC年金日本株式225ファンド
平成26年11月28日現在

Ⅰ 資産総額5,505,915,308円
Ⅱ 負債総額20,997,195円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,484,918,113円
Ⅳ 発行済口数3,024,695,328口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8134円
(1万口当たり純資産額)(18,134円)

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