有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年11月11日-平成28年11月10日)

【提出】
2017/02/09 9:32
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友・DC年金日本株式225ファンド
平成28年11月30日現在

Ⅰ 資産総額6,892,863,787円
Ⅱ 負債総額39,879,233円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,852,984,554円
Ⅳ 発行済口数3,509,324,791口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9528円
(1万口当たり純資産額)(19,528円)

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