有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年11月11日-令和3年11月10日)
- 【提出】
- 2022/02/07 9:12
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 49項目
三井住友・DC年金日本株式225ファンド
| 2021年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,743,210,530円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,616,881円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,720,593,649円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,746,992,634口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1746円 |
| (1万口当たり純資産額) | (31,746円) |