三井住友・DC年金日本株式225ファンド

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【提出】: 2022/02/07 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・DC年金日本株式225ファンド

	2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	8,743,210,530円
Ⅱ 負債総額	22,616,881円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,720,593,649円
Ⅳ 発行済口数	2,746,992,634口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1746円
(1万口当たり純資産額)	(31,746円)

開示資料

決算

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