有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/11/11-2024/11/11)

【提出】
2025/02/06 9:09
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友・DC年金日本株式225ファンド
2024年11月29日現在
Ⅰ 資産総額11,566,976,786円
Ⅱ 負債総額33,464,412円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,533,512,374円
Ⅳ 発行済口数2,537,568,015口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.5451円
(1万口当たり純資産額)(45,451円)

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