有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/11/12-2025/11/10)

【提出】
2026/02/05 9:02
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友・DC年金日本株式225ファンド
2025年11月28日現在
Ⅰ 資産総額14,356,913,147円
Ⅱ 負債総額38,815,909円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,318,097,238円
Ⅳ 発行済口数2,362,641,410口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)6.0602円
(1万口当たり純資産額)(60,602円)

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