有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年11月13日-令和1年11月11日)

【提出】
2020/02/06 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
三井住友・DC年金日本株式225ファンド
2019年11月29日現在

Ⅰ 資産総額7,619,897,374円
Ⅱ 負債総額27,274,725円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,592,622,649円
Ⅳ 発行済口数2,926,677,880口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.5943円
(1万口当たり純資産額)(25,943円)

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