有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年11月11日-平成29年11月10日)

【提出】
2018/02/07 9:15
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友・DC年金日本株式225ファンド
2017年11月30日現在

Ⅰ 資産総額7,813,905,874円
Ⅱ 負債総額16,686,200円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,797,219,674円
Ⅳ 発行済口数3,172,955,203口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.4574円
(1万口当たり純資産額)(24,574円)

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