有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/11/11-2023/11/10)

【提出】
2024/02/07 9:27
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友・DC年金日本株式225ファンド
2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額10,274,228,733円
Ⅱ 負債総額26,506,193円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,247,722,540円
Ⅳ 発行済口数2,600,881,646口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.9401円
(1万口当たり純資産額)(39,401円)

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