有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年11月12日-令和2年11月10日)

【提出】
2021/02/04 9:16
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
三井住友・DC年金日本株式225ファンド
2020年11月30日現在

Ⅰ 資産総額8,242,626,042円
Ⅱ 負債総額31,183,754円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,211,442,288円
Ⅳ 発行済口数2,748,289,141口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.9878円
(1万口当たり純資産額)(29,878円)

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