- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年11月12日-令和2年11月10日)
三井住友・DC年金日本株式225ファンド
| 2020年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,242,626,042 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,183,754 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,211,442,288 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,748,289,141 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9878 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (29,878 | 円) |