有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年11月11日-平成27年11月10日)

【提出】
2016/02/09 10:53
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友・DC年金日本株式225ファンド
平成27年12月30日現在

Ⅰ 資産総額6,778,098,504円
Ⅱ 負債総額20,105,687円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,757,992,817円
Ⅳ 発行済口数3,371,025,590口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0047円
(1万口当たり純資産額)(20,047円)

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