- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年11月11日-平成27年11月10日)
三井住友・DC年金日本株式225ファンド
| 平成27年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,778,098,504 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,105,687 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,757,992,817 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,371,025,590 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0047 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,047 | 円) |