有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2021/11/11-2022/11/10)

【提出】
2023/02/07 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・DC年金日本株式225ファンド
2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額8,777,462,853円
Ⅱ 負債総額19,668,130円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,757,794,723円
Ⅳ 発行済口数2,704,215,048口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.2386円
(1万口当たり純資産額)(32,386円)

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