三井住友・DC年金日本株式225ファンド

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【提出】: 2023/02/07 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・DC年金日本株式225ファンド

2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	8,777,462,853円
Ⅱ 負債総額	19,668,130円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,757,794,723円
Ⅳ 発行済口数	2,704,215,048口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2386円
(1万口当たり純資産額)	(32,386円)

開示資料

決算

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