有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年11月11日-平成30年11月12日)

【提出】
2019/02/07 9:13
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友・DC年金日本株式225ファンド
2018年11月30日現在

Ⅰ 資産総額7,647,477,216円
Ⅱ 負債総額19,955,119円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,627,522,097円
Ⅳ 発行済口数3,113,705,328口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.4497円
(1万口当たり純資産額)(24,497円)

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