有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月1日-平成26年7月31日)

③【その他投資資産の主要なもの】

(2014年8月29日現在)

種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ノルウェー・クローネ	売建	1,007,000	16,482,687	16,897,460	△0.34
	デンマーク・クローネ	売建	1,583,000	29,225,706	29,048,050	△0.58
	シンガポール・ドル	売建	353,000	29,119,468	29,323,710	△0.59
	スウェーデン・クローナ	売建	3,929,000	58,626,101	58,463,520	△1.17
	オーストラリア・ドル	売建	1,680,000	160,262,456	162,842,400	△3.26
	スイス・フラン	売建	1,529,000	173,004,282	173,342,730	△3.47
	カナダ・ドル	売建	2,218,000	208,797,178	211,796,820	△4.24
	イギリス・ポンド	売建	2,474,000	429,211,938	425,626,960	△8.53
	ユーロ	売建	4,394,000	604,735,062	600,879,500	△12.04
	アメリカ・ドル	売建	25,969,000	2,671,344,440	2,693,504,680	△53.96

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

				(2014年8月29日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	オーストラリア・ドル	買建	305,000	29,643,249	29,581,950	0.05
	アメリカ・ドル	買建	133,181	13,819,381	13,814,895	0.02
	イギリス・ポンド	買建	43,601	7,501,926	7,502,423	0.01
	デンマーク・クローネ	売建	39,979	734,431	733,631	△0.00
	ニュージーランド・ドル	売建	62,576	5,440,983	5,437,854	△0.01
	ユーロ	売建	49,419	6,767,495	6,758,105	△0.01
	シンガポール・ドル	売建	100,544	8,378,398	8,353,261	△0.01
	アメリカ・ドル	売建	285,663	29,643,249	29,631,822	△0.05

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。