有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年8月1日-令和1年7月31日)

③【その他投資資産の主要なもの】

(2019年8月30日現在)

種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ノルウェー・クローネ	売建	1,208,000	14,305,136	14,109,440	△0.22
	シンガポール・ドル	売建	359,000	27,547,327	27,470,680	△0.42
	スウェーデン・クローナ	売建	4,830,200	53,199,823	52,552,576	△0.81
	香港・ドル	売建	5,937,900	80,565,427	80,399,166	△1.24
	オーストラリア・ドル	売建	2,130,100	153,325,876	152,259,548	△2.34
	スイス・フラン	売建	1,866,400	202,094,539	201,440,552	△3.10
	カナダ・ドル	売建	2,783,200	222,352,910	222,572,504	△3.42
	イギリス・ポンド	売建	2,763,100	360,069,508	357,959,605	△5.50
	ユーロ	売建	5,730,300	676,310,062	674,112,492	△10.36
	アメリカ・ドル	売建	38,891,600	4,136,316,118	4,131,065,752	△63.47

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

				(2019年8月30日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	159,354	16,934,727	16,958,458	0.03
	ユーロ	買建	132,058	15,468,063	15,534,055	0.03
	シンガポール・ドル	売建	18,700	1,423,444	1,433,355	△0.00
	アメリカ・ドル	売建	145,883	15,468,063	15,524,958	△0.03
	イギリス・ポンド	売建	119,787	15,511,283	15,531,647	△0.03

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。