有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/08/02-2023/07/31)

③【その他投資資産の主要なもの】

(2023年8月31日現在)

種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	イスラエル・シュケル	売建	183,700	7,039,294	7,057,845	△0.13
	ノルウェー・クローネ	売建	703,500	9,621,087	9,682,551	△0.18
	シンガポール・ドル	売建	203,000	21,722,279	21,925,542	△0.40
	香港・ドル	売建	1,960,500	36,273,220	36,414,523	△0.66
	デンマーク・クローネ	売建	2,138,400	45,195,298	45,729,256	△0.83
	スウェーデン・クローナ	売建	3,615,400	48,063,489	48,637,253	△0.88
	オーストラリア・ドル	売建	1,166,000	109,008,792	110,133,480	△1.99
	スイス・フラン	売建	907,700	149,937,154	150,877,258	△2.73
	カナダ・ドル	売建	1,636,700	175,223,735	176,062,600	△3.19
	イギリス・ポンド	売建	1,187,300	219,148,648	219,838,805	△3.98
	ユーロ	売建	3,113,300	490,175,064	496,064,504	△8.98
	アメリカ・ドル	売建	26,213,100	3,797,832,517	3,815,515,924	△69.06

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

					(2023年8月31日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	イギリス・ポンド	買建	9,900	1,829,780	1,840,681	0.00
	ユーロ	売建	11,525	1,829,780	1,842,013	△0.00

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。