有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)

③【その他投資資産の主要なもの】

(2020年8月31日現在)

種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ノルウェー・クローネ	売建	1,044,700	12,448,280	12,536,400	△0.17
	シンガポール・ドル	売建	304,800	23,535,589	23,634,192	△0.31
	デンマーク・クローネ	売建	3,268,500	55,240,134	55,106,910	△0.73
	香港・ドル	売建	5,058,000	68,760,632	68,738,220	△0.92
	スウェーデン・クローナ	売建	5,914,600	72,132,214	72,276,412	△0.96
	オーストラリア・ドル	売建	1,935,200	147,488,288	149,939,296	△2.00
	カナダ・ドル	売建	2,812,800	225,157,186	226,205,376	△3.01
	スイス・フラン	売建	2,011,700	234,836,182	234,624,571	△3.12
	イギリス・ポンド	売建	2,270,600	317,085,573	319,269,066	△4.25
	ユーロ	売建	5,894,900	742,046,328	739,692,052	△9.85
	アメリカ・ドル	売建	47,322,500	4,986,894,585	4,983,532,475	△66.38

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

				(2020年8月31日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	63,078	6,682,346	6,645,328	0.01
	ユーロ	買建	43,366	5,449,755	5,441,210	0.01
	イギリス・ポンド	買建	8,904	1,247,088	1,252,121	0.00
	アメリカ・ドル	売建	63,082	6,696,843	6,645,705	△0.01
	ノルウェー・クローネ	売建	560,975	6,682,346	6,731,703	△0.01

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。