有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年8月2日-平成29年7月31日)

③【その他投資資産の主要なもの】

(2017年8月31日現在)

種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ノルウェー・クローネ	売建	1,098,000	15,223,770	15,525,720	△0.26
	シンガポール・ドル	売建	370,000	29,632,190	30,066,200	△0.49
	スウェーデン・クローナ	売建	4,711,000	63,843,472	65,247,350	△1.07
	オーストラリア・ドル	売建	1,864,000	160,538,864	162,727,200	△2.67
	スイス・フラン	売建	1,647,000	186,183,468	188,877,960	△3.10
	カナダ・ドル	売建	2,467,000	214,357,630	215,467,780	△3.54
	イギリス・ポンド	売建	2,828,000	394,675,680	403,329,360	△6.63
	ユーロ	売建	5,895,000	759,981,814	774,308,250	△12.72
	アメリカ・ドル	売建	33,663,000	3,669,991,091	3,712,019,010	△61.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

				(2017年8月31日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	172,980	18,999,557	19,098,755	0.04
	香港・ドル	売建	314,260	4,412,210	4,431,066	△0.01
	オーストラリア・ドル	売建	166,693	14,587,347	14,575,678	△0.03

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。