有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年8月1日-平成28年8月1日)

③【その他投資資産の主要なもの】

(2016年8月31日現在)

種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ノルウェー・クローネ	売建	922,000	11,264,074	11,386,700	△0.22
	シンガポール・ドル	売建	318,000	23,590,194	24,018,540	△0.46
	スウェーデン・クローナ	売建	4,169,000	49,900,846	50,361,520	△0.96
	オーストラリア・ドル	売建	1,856,000	141,562,878	143,543,040	△2.74
	スイス・フラン	売建	1,668,000	173,894,959	175,006,560	△3.33
	カナダ・ドル	売建	2,334,000	181,153,960	183,452,400	△3.50
	イギリス・ポンド	売建	2,763,000	365,572,293	372,480,030	△7.10
	ユーロ	売建	5,302,000	601,667,842	609,464,900	△11.61
	アメリカ・ドル	売建	30,995,000	3,111,517,510	3,193,724,800	△60.86

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

				(2016年8月31日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	買建	146,661	16,796,427	16,858,789	0.04
	イギリス・ポンド	買建	50,751	6,791,975	6,845,807	0.01
	ユーロ	売建	59,568	6,791,975	6,847,373	△0.01
	スウェーデン・クローナ	売建	1,395,052	16,796,427	16,852,229	△0.04

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。