有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月1日-平成27年7月31日)

③【その他投資資産の主要なもの】

(2015年8月31日現在)

種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	スウェーデン・クローナ	売建	3,891,000	55,945,965	55,874,760	△1.09
	オーストラリア・ドル	売建	1,506,000	130,034,064	129,937,680	△2.55
	カナダ・ドル	売建	1,849,000	169,059,617	169,183,500	△3.31
	スイス・フラン	売建	1,478,000	186,708,350	186,700,960	△3.66
	イギリス・ポンド	売建	2,126,000	396,781,971	396,881,680	△7.78
	ユーロ	売建	4,616,000	628,904,612	627,960,640	△12.30
	アメリカ・ドル	売建	24,342,000	2,945,807,985	2,947,329,360	△57.74

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

				(2015年8月31日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	オーストラリア・ドル	買建	278,881	24,098,570	24,132,422	0.04
	香港・ドル	買建	541,818	8,469,767	8,468,620	0.02
	スイス・フラン	買建	50,779	6,413,210	6,411,470	0.01
	ユーロ	買建	21,685	2,942,998	2,950,310	0.01
	ノルウェー・クローネ	売建	57,993	844,960	849,600	△0.00
	イギリス・ポンド	売建	11,231	2,098,038	2,098,824	△0.00
	ユーロ	売建	47,117	6,413,210	6,410,383	△0.01
	アメリカ・ドル	売建	269,345	32,568,337	32,636,606	△0.06

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。