有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年8月3日-令和4年8月1日)

③【その他投資資産の主要なもの】

(2022年8月31日現在)

種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	シンガポール・ドル	売建	236,600	23,238,592	23,415,757	△0.42
	デンマーク・クローネ	売建	2,447,900	45,310,629	45,727,506	△0.81
	香港・ドル	売建	2,724,200	47,574,770	48,030,370	△0.85
	スウェーデン・クローナ	売建	4,294,900	55,594,225	55,706,141	△0.99
	オーストラリア・ドル	売建	1,291,100	121,763,357	122,623,126	△2.17
	スイス・フラン	売建	1,132,300	162,028,394	161,250,503	△2.86
	カナダ・ドル	売建	1,895,900	199,741,957	200,319,466	△3.55
	イギリス・ポンド	売建	1,477,600	239,241,675	238,647,176	△4.23
	ユーロ	売建	3,342,700	460,128,239	464,541,704	△8.24
	アメリカ・ドル	売建	28,270,600	3,871,734,567	3,910,134,955	△69.32

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド
該当事項はありません。