有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/08/01-2024/07/31)

③【その他投資資産の主要なもの】

(2024年8月30日現在)

種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	イスラエル・シュケル	売建	165,400	6,445,211	6,522,152	△0.11
	ノルウェー・クローネ	売建	625,600	8,626,524	8,598,746	△0.14
	シンガポール・ドル	売建	173,200	19,234,691	19,202,684	△0.32
	香港・ドル	売建	1,305,600	24,300,297	24,174,228	△0.41
	スウェーデン・クローナ	売建	3,404,100	48,425,367	48,113,208	△0.81
	デンマーク・クローネ	売建	2,413,500	52,279,910	51,783,573	△0.87
	オーストラリア・ドル	売建	1,129,400	110,274,729	110,780,248	△1.86
	スイス・フラン	売建	856,300	146,064,314	146,151,057	△2.45
	カナダ・ドル	売建	1,640,900	175,057,529	175,571,049	△2.94
	イギリス・ポンド	売建	1,167,600	221,362,248	221,796,595	△3.72
	ユーロ	売建	3,023,000	488,598,761	483,617,725	△8.11
	アメリカ・ドル	売建	29,425,200	4,259,225,630	4,243,228,597	△71.16

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド
該当事項はありません。