有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年8月1日-令和3年8月2日)

③【その他投資資産の主要なもの】

(2021年8月31日現在)

種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ノルウェー・クローネ	売建	1,128,400	13,779,434	14,285,882	△0.18
	シンガポール・ドル	売建	306,100	24,707,137	25,017,859	△0.31
	デンマーク・クローネ	売建	3,557,900	61,584,776	62,049,776	△0.76
	香港・ドル	売建	4,994,100	70,430,314	70,466,751	△0.87
	スウェーデン・クローナ	売建	7,047,200	88,007,054	89,781,328	△1.11
	オーストラリア・ドル	売建	1,979,100	155,609,805	158,665,040	△1.96
	スイス・フラン	売建	1,881,800	225,820,309	225,700,645	△2.78
	カナダ・ドル	売建	2,988,400	256,876,887	260,323,408	△3.21
	イギリス・ポンド	売建	2,197,300	329,414,162	332,300,535	△4.10
	ユーロ	売建	5,914,700	761,397,320	767,248,969	△9.46
	アメリカ・ドル	売建	49,855,200	5,474,829,310	5,477,157,083	△67.51

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド
該当事項はありません。