有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/08/01-2025/07/31)

③【その他投資資産の主要なもの】

(2025年8月29日現在)

種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ノルウェー・クローネ	売建	650,400	9,332,784	9,459,937	△0.15
	イスラエル・シュケル	売建	235,800	10,157,903	10,385,858	△0.17
	シンガポール・ドル	売建	217,500	24,921,128	24,888,655	△0.41
	香港・ドル	売建	1,489,500	28,073,117	28,024,644	△0.46
	デンマーク・クローネ	売建	1,226,900	28,189,431	28,159,686	△0.46
	スウェーデン・クローナ	売建	3,113,500	47,794,498	48,171,760	△0.79
	オーストラリア・ドル	売建	1,069,400	101,055,520	102,360,936	△1.67
	スイス・フラン	売建	748,400	137,193,470	137,153,505	△2.24
	カナダ・ドル	売建	1,766,000	187,316,918	188,312,641	△3.08
	イギリス・ポンド	売建	1,107,200	218,983,377	219,085,982	△3.58
	ユーロ	売建	2,994,000	513,345,881	512,678,188	△8.39
	アメリカ・ドル	売建	30,065,800	4,415,330,976	4,402,874,836	△72.02

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

					(2025年8月29日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	スイス・フラン	買建	66,039	12,143,542	12,098,304	0.02
	ユーロ	売建	70,762	12,143,542	12,131,852	△0.02

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。