有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年8月1日-平成30年7月31日)

③【その他投資資産の主要なもの】

(2018年8月31日現在)

種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ノルウェー・クローネ	売建	1,270,000	16,861,790	16,878,300	△0.25
	シンガポール・ドル	売建	379,000	30,703,700	30,725,530	△0.46
	スウェーデン・クローナ	売建	4,781,000	58,311,945	58,232,580	△0.88
	オーストラリア・ドル	売建	1,977,000	159,449,004	158,970,570	△2.39
	スイス・フラン	売建	1,653,000	186,820,738	189,665,220	△2.85
	カナダ・ドル	売建	2,708,000	230,078,450	231,127,800	△3.47
	イギリス・ポンド	売建	2,888,000	411,804,252	417,113,840	△6.27
	ユーロ	売建	6,163,000	792,802,157	798,539,910	△12.00
	アメリカ・ドル	売建	37,033,000	4,115,613,002	4,105,108,050	△61.69

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

				(2018年8月31日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	買建	55,882	7,266,400	7,240,162	0.01
	スイス・フラン	買建	54,343	6,291,176	6,233,185	0.01
	デンマーク・クローネ	買建	355,734	6,239,314	6,182,668	0.01
	イギリス・ポンド	買建	29,638	4,324,125	4,283,984	0.01
	アメリカ・ドル	買建	16,422	1,827,932	1,823,340	0.00
	シンガポール・ドル	売建	22,420	1,827,932	1,820,085	△0.00
	スウェーデン・クローナ	売建	594,631	7,266,400	7,242,615	△0.01
	ユーロ	売建	128,897	16,854,615	16,699,938	△0.03

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。