有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月30日-平成26年8月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成25年 8月29日現在) | 第13期 (平成26年 8月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 181,063,364 | 239,072,392 |
| 投資信託受益証券 | 12,742,375,801 | 14,903,918,653 |
| 未収入金 | - | 70,181,344 |
| 未収利息 | 390 | 461 |
| 流動資産合計 | 12,923,439,555 | 15,213,172,850 |
| 資産合計 | 12,923,439,555 | 15,213,172,850 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,890,181 | 94,787,713 |
| 未払収益分配金 | 5,112,122 | 5,200,634 |
| 未払解約金 | 4,055,389 | 9,321,897 |
| 未払受託者報酬 | 2,033,434 | 2,313,484 |
| 未払委託者報酬 | 35,246,242 | 40,100,289 |
| その他未払費用 | 203,282 | 231,288 |
| 流動負債合計 | 49,540,650 | 151,955,305 |
| 負債合計 | 49,540,650 | 151,955,305 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,224,245,122 | 10,401,268,979 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,649,653,783 | 4,659,948,566 |
| (分配準備積立金) | 2,178,940,833 | 3,774,276,143 |
| 元本等合計 | 12,873,898,905 | 15,061,217,545 |
| 純資産合計 | 12,873,898,905 | 15,061,217,545 |
| 負債純資産合計 | 12,923,439,555 | 15,213,172,850 |
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