有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/08/30-2024/08/29)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2023年 8月29日現在) | 第23期 (2024年 8月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 231,669,191 | 396,920,938 |
| 投資信託受益証券 | 23,202,195,751 | 25,526,860,801 |
| 未収入金 | 98,296,800 | - |
| 未収利息 | - | 2,574 |
| 流動資産合計 | 23,532,161,742 | 25,923,784,313 |
| 資産合計 | 23,532,161,742 | 25,923,784,313 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,864,864 | 4,701,042 |
| 未払解約金 | 17,582,319 | 8,886,715 |
| 未払受託者報酬 | 3,792,106 | 4,230,995 |
| 未払委託者報酬 | 65,729,588 | 73,337,133 |
| 未払利息 | 302 | - |
| その他未払費用 | 379,148 | 423,035 |
| 流動負債合計 | 92,348,327 | 91,578,920 |
| 負債合計 | 92,348,327 | 91,578,920 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,729,728,161 | 9,402,085,165 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,710,085,254 | 16,430,120,228 |
| (分配準備積立金) | 6,756,866,812 | 8,916,788,779 |
| 元本等合計 | 23,439,813,415 | 25,832,205,393 |
| 純資産合計 | 23,439,813,415 | 25,832,205,393 |
| 負債純資産合計 | 23,532,161,742 | 25,923,784,313 |
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