有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年9月1日-平成28年8月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成27年 8月31日現在) | 第15期 (平成28年 8月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 298,110,518 | 214,498,470 |
| 投資信託受益証券 | 16,537,838,366 | 16,461,840,696 |
| 未収入金 | 61,599,643 | - |
| 未収利息 | 552 | - |
| 流動資産合計 | 16,897,549,079 | 16,676,339,166 |
| 資産合計 | 16,897,549,079 | 16,676,339,166 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 75,519,784 | - |
| 未払収益分配金 | 5,239,319 | 5,479,193 |
| 未払解約金 | 59,716,135 | 168,249 |
| 未払受託者報酬 | 2,795,606 | 2,639,020 |
| 未払委託者報酬 | 48,456,981 | 45,742,946 |
| 未払利息 | - | 302 |
| その他未払費用 | 279,496 | 263,844 |
| 流動負債合計 | 192,007,321 | 54,293,554 |
| 負債合計 | 192,007,321 | 54,293,554 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,478,639,181 | 10,958,386,032 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,226,902,577 | 5,663,659,580 |
| (分配準備積立金) | 4,586,458,787 | 4,215,327,539 |
| 元本等合計 | 16,705,541,758 | 16,622,045,612 |
| 純資産合計 | 16,705,541,758 | 16,622,045,612 |
| 負債純資産合計 | 16,897,549,079 | 16,676,339,166 |
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