有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年8月31日-令和4年8月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2021年 8月30日現在) | 第21期 (2022年 8月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 270,715,335 | 258,593,068 |
| 投資信託受益証券 | 25,584,182,843 | 22,730,733,326 |
| 未収入金 | 95,840,160 | - |
| 流動資産合計 | 25,950,738,338 | 22,989,326,394 |
| 資産合計 | 25,950,738,338 | 22,989,326,394 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,441,918 | 5,112,201 |
| 未払解約金 | 35,603,412 | 11,749,660 |
| 未払受託者報酬 | 4,251,293 | 3,753,864 |
| 未払委託者報酬 | 73,688,926 | 65,066,928 |
| 未払利息 | 262 | 247 |
| その他未払費用 | 425,069 | 375,322 |
| 流動負債合計 | 119,410,880 | 86,058,222 |
| 負債合計 | 119,410,880 | 86,058,222 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,883,836,339 | 10,224,402,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,947,491,119 | 12,678,866,172 |
| (分配準備積立金) | 8,659,993,085 | 7,241,478,369 |
| 元本等合計 | 25,831,327,458 | 22,903,268,172 |
| 純資産合計 | 25,831,327,458 | 22,903,268,172 |
| 負債純資産合計 | 25,950,738,338 | 22,989,326,394 |
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