- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/08/30-2025/08/29)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2024年 8月29日現在) | 第24期 (2025年 8月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 396,920,938 | 442,827,998 |
| 投資信託受益証券 | 25,526,860,801 | 27,717,496,016 |
| 未収利息 | 2,574 | 5,938 |
| 流動資産合計 | 25,923,784,313 | 28,160,329,952 |
| 資産合計 | 25,923,784,313 | 28,160,329,952 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,701,042 | - |
| 未払解約金 | 8,886,715 | 20,270,813 |
| 未払受託者報酬 | 4,230,995 | 4,295,641 |
| 未払委託者報酬 | 73,337,133 | 74,457,778 |
| その他未払費用 | 423,035 | 429,503 |
| 流動負債合計 | 91,578,920 | 99,453,735 |
| 負債合計 | 91,578,920 | 99,453,735 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,402,085,165 | 9,232,965,004 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,430,120,228 | 18,827,911,213 |
| (分配準備積立金) | 8,916,788,779 | 10,670,504,868 |
| 元本等合計 | 25,832,205,393 | 28,060,876,217 |
| 純資産合計 | 25,832,205,393 | 28,060,876,217 |
| 負債純資産合計 | 25,923,784,313 | 28,160,329,952 |
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