有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年8月30日-令和2年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2019年 8月29日現在) | 第19期 (2020年 8月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 343,652,408 | 338,851,187 |
| 投資信託受益証券 | 20,921,313,532 | 23,365,000,916 |
| 未収入金 | 124,856,398 | 52,497,951 |
| 流動資産合計 | 21,389,822,338 | 23,756,350,054 |
| 資産合計 | 21,389,822,338 | 23,756,350,054 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 123,864,409 | 24,013,178 |
| 未払収益分配金 | 5,985,019 | 5,928,716 |
| 未払解約金 | 5,205,962 | 19,980,443 |
| 未払受託者報酬 | 3,511,672 | 3,528,988 |
| 未払委託者報酬 | 60,868,856 | 61,169,075 |
| 未払利息 | 483 | 494 |
| その他未払費用 | 351,103 | 352,840 |
| 流動負債合計 | 199,787,504 | 114,973,734 |
| 負債合計 | 199,787,504 | 114,973,734 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,970,039,034 | 11,857,432,110 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,219,995,800 | 11,783,944,210 |
| (分配準備積立金) | 5,899,553,273 | 6,214,906,576 |
| 元本等合計 | 21,190,034,834 | 23,641,376,320 |
| 純資産合計 | 21,190,034,834 | 23,641,376,320 |
| 負債純資産合計 | 21,389,822,338 | 23,756,350,054 |
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