有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年8月30日-令和1年8月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2018年 8月29日現在) | 第18期 (2019年 8月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 318,923,708 | 343,652,408 |
| 投資信託受益証券 | 22,356,155,784 | 20,921,313,532 |
| 未収入金 | - | 124,856,398 |
| 流動資産合計 | 22,675,079,492 | 21,389,822,338 |
| 資産合計 | 22,675,079,492 | 21,389,822,338 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 123,864,409 |
| 未払収益分配金 | 5,900,825 | 5,985,019 |
| 未払解約金 | 18,591,127 | 5,205,962 |
| 未払受託者報酬 | 3,566,687 | 3,511,672 |
| 未払委託者報酬 | 61,822,532 | 60,868,856 |
| 未払利息 | 480 | 483 |
| その他未払費用 | 356,606 | 351,103 |
| 流動負債合計 | 90,238,257 | 199,787,504 |
| 負債合計 | 90,238,257 | 199,787,504 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,801,650,330 | 11,970,039,034 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,783,190,905 | 9,219,995,800 |
| (分配準備積立金) | 6,517,392,405 | 5,899,553,273 |
| 元本等合計 | 22,584,841,235 | 21,190,034,834 |
| 純資産合計 | 22,584,841,235 | 21,190,034,834 |
| 負債純資産合計 | 22,675,079,492 | 21,389,822,338 |
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