有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年9月1日-令和3年8月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2020年 8月31日現在) | 第20期 (2021年 8月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 338,851,187 | 270,715,335 |
| 投資信託受益証券 | 23,365,000,916 | 25,584,182,843 |
| 未収入金 | 52,497,951 | 95,840,160 |
| 流動資産合計 | 23,756,350,054 | 25,950,738,338 |
| 資産合計 | 23,756,350,054 | 25,950,738,338 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 24,013,178 | - |
| 未払収益分配金 | 5,928,716 | 5,441,918 |
| 未払解約金 | 19,980,443 | 35,603,412 |
| 未払受託者報酬 | 3,528,988 | 4,251,293 |
| 未払委託者報酬 | 61,169,075 | 73,688,926 |
| 未払利息 | 494 | 262 |
| その他未払費用 | 352,840 | 425,069 |
| 流動負債合計 | 114,973,734 | 119,410,880 |
| 負債合計 | 114,973,734 | 119,410,880 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,857,432,110 | 10,883,836,339 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,783,944,210 | 14,947,491,119 |
| (分配準備積立金) | 6,214,906,576 | 8,659,993,085 |
| 元本等合計 | 23,641,376,320 | 25,831,327,458 |
| 純資産合計 | 23,641,376,320 | 25,831,327,458 |
| 負債純資産合計 | 23,756,350,054 | 25,950,738,338 |
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