有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/08/30-2023/08/29)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2022年 8月29日現在) | 第22期 (2023年 8月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 258,593,068 | 231,669,191 |
| 投資信託受益証券 | 22,730,733,326 | 23,202,195,751 |
| 未収入金 | - | 98,296,800 |
| 流動資産合計 | 22,989,326,394 | 23,532,161,742 |
| 資産合計 | 22,989,326,394 | 23,532,161,742 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,112,201 | 4,864,864 |
| 未払解約金 | 11,749,660 | 17,582,319 |
| 未払受託者報酬 | 3,753,864 | 3,792,106 |
| 未払委託者報酬 | 65,066,928 | 65,729,588 |
| 未払利息 | 247 | 302 |
| その他未払費用 | 375,322 | 379,148 |
| 流動負債合計 | 86,058,222 | 92,348,327 |
| 負債合計 | 86,058,222 | 92,348,327 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,224,402,000 | 9,729,728,161 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,678,866,172 | 13,710,085,254 |
| (分配準備積立金) | 7,241,478,369 | 6,756,866,812 |
| 元本等合計 | 22,903,268,172 | 23,439,813,415 |
| 純資産合計 | 22,903,268,172 | 23,439,813,415 |
| 負債純資産合計 | 22,989,326,394 | 23,532,161,742 |
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