有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年8月30日-平成30年8月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2017年 8月29日現在) | 第17期 (2018年 8月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 257,224,942 | 318,923,708 |
| 投資信託受益証券 | 19,607,235,917 | 22,356,155,784 |
| 流動資産合計 | 19,864,460,859 | 22,675,079,492 |
| 資産合計 | 19,864,460,859 | 22,675,079,492 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,626,855 | 5,900,825 |
| 未払解約金 | 5,539,723 | 18,591,127 |
| 未払受託者報酬 | 3,132,171 | 3,566,687 |
| 未払委託者報酬 | 54,290,878 | 61,822,532 |
| 未払利息 | 391 | 480 |
| その他未払費用 | 313,157 | 356,606 |
| 流動負債合計 | 68,903,175 | 90,238,257 |
| 負債合計 | 68,903,175 | 90,238,257 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,253,710,989 | 11,801,650,330 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,541,846,695 | 10,783,190,905 |
| (分配準備積立金) | 5,529,880,580 | 6,517,392,405 |
| 元本等合計 | 19,795,557,684 | 22,584,841,235 |
| 純資産合計 | 19,795,557,684 | 22,584,841,235 |
| 負債純資産合計 | 19,864,460,859 | 22,675,079,492 |
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