有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月30日-平成27年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成26年 8月29日現在) | 第14期 (平成27年 8月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 239,072,392 | 298,110,518 |
| 投資信託受益証券 | 14,903,918,653 | 16,537,838,366 |
| 未収入金 | 70,181,344 | 61,599,643 |
| 未収利息 | 461 | 552 |
| 流動資産合計 | 15,213,172,850 | 16,897,549,079 |
| 資産合計 | 15,213,172,850 | 16,897,549,079 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 94,787,713 | 75,519,784 |
| 未払収益分配金 | 5,200,634 | 5,239,319 |
| 未払解約金 | 9,321,897 | 59,716,135 |
| 未払受託者報酬 | 2,313,484 | 2,795,606 |
| 未払委託者報酬 | 40,100,289 | 48,456,981 |
| その他未払費用 | 231,288 | 279,496 |
| 流動負債合計 | 151,955,305 | 192,007,321 |
| 負債合計 | 151,955,305 | 192,007,321 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,401,268,979 | 10,478,639,181 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,659,948,566 | 6,226,902,577 |
| (分配準備積立金) | 3,774,276,143 | 4,586,458,787 |
| 元本等合計 | 15,061,217,545 | 16,705,541,758 |
| 純資産合計 | 15,061,217,545 | 16,705,541,758 |
| 負債純資産合計 | 15,213,172,850 | 16,897,549,079 |
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