有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年8月30日-平成29年8月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成28年 8月29日現在) | 第16期 (平成29年 8月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 214,498,470 | 257,224,942 |
| 投資信託受益証券 | 16,461,840,696 | 19,607,235,917 |
| 流動資産合計 | 16,676,339,166 | 19,864,460,859 |
| 資産合計 | 16,676,339,166 | 19,864,460,859 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,479,193 | 5,626,855 |
| 未払解約金 | 168,249 | 5,539,723 |
| 未払受託者報酬 | 2,639,020 | 3,132,171 |
| 未払委託者報酬 | 45,742,946 | 54,290,878 |
| 未払利息 | 302 | 391 |
| その他未払費用 | 263,844 | 313,157 |
| 流動負債合計 | 54,293,554 | 68,903,175 |
| 負債合計 | 54,293,554 | 68,903,175 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,958,386,032 | 11,253,710,989 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,663,659,580 | 8,541,846,695 |
| (分配準備積立金) | 4,215,327,539 | 5,529,880,580 |
| 元本等合計 | 16,622,045,612 | 19,795,557,684 |
| 純資産合計 | 16,622,045,612 | 19,795,557,684 |
| 負債純資産合計 | 16,676,339,166 | 19,864,460,859 |
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