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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月30日-平成26年8月29日)

【提出】: 2014/11/20 9:21
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	136,937	10,946	1,499,032,254	11,560	1,582,991,720	10.34
2	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	82,029	16,023	1,314,392,893	16,842	1,381,532,418	9.02
3	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	138,043	9,434	1,302,391,562	9,951	1,373,665,893	8.97
4	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株投信F(適格機関投資家専用)	80,459	13,874	1,116,288,166	14,626	1,176,793,334	7.69
5	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドF(適格機関投資家専用)	69,315	12,705	880,647,075	12,639	876,072,285	5.72
6	日本	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	41,950	17,994	754,889,978	17,802	746,793,900	4.88
7	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	46,718	15,618	729,680,835	15,614	729,454,852	4.76
8	日本	投資信託受益証券	メロン米国コア・プラス債券ファンドF(適格機関投資家専用)	45,301	13,785	624,517,936	13,690	620,170,690	4.05
9	日本	投資信託受益証券	UBS海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	35,795	15,682	561,337,190	15,438	552,603,210	3.61
10	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	23,369	22,399	523,442,231	22,156	517,763,564	3.38
11	日本	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・世界債券オープンF(適格機関投資家専用)	34,389	14,324	492,588,036	14,376	494,376,264	3.23
12	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	37,933	12,462	472,721,046	12,365	469,041,545	3.06
13	日本	投資信託受益証券	野村海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	26,900	17,126	460,689,400	17,005	457,434,500	2.98
14	日本	投資信託受益証券	東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドF(適格機関投資家専用)	26,808	16,249	435,625,974	16,193	434,101,944	2.83
15	日本	投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	33,711	12,561	423,476,362	12,565	423,578,715	2.76
16	日本	投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	27,537	14,566	401,103,942	15,312	421,646,544	2.75
17	日本	投資信託受益証券	フィデリティ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	25,122	15,541	390,421,002	16,338	410,443,236	2.68
18	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	28,929	13,482	390,020,778	14,163	409,721,427	2.67
19	日本	投資信託受益証券	JPMジャパン50・オープンF(適格機関投資家専用)	29,575	13,248	391,809,600	13,828	408,963,100	2.67
20	ケイマン	投資信託受益証券	NFR&Tマルチ・マネージャーズ・ファンド-米国株FC	25,024	15,132	378,663,168	14,575	364,724,800	2.38
21	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	25,126	12,626	317,251,380	12,607	316,763,482	2.07
22	ケイマン	投資信託受益証券	ウエリントン・マネージメント・ポートフォリオ(ケイマン) - 海外債券ファンド F	17,536	13,873	243,276,928	13,754	241,190,144	1.57
23	日本	投資信託受益証券	ノムラ-モンドリアン海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	15,912	12,391	197,165,592	12,366	196,767,792	1.28
24	日本	投資信託受益証券	シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用)	8,989	18,683	167,941,487	17,935	161,217,715	1.05
25	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用)	12,148	12,244	148,740,363	12,163	147,756,124	0.96
26	日本	投資信託受益証券	アイエヌジー・欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	8,569	12,206	104,593,214	12,223	104,738,887	0.68

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.17
合計	98.17

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開示資料

決算