有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月30日-平成27年8月31日)

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【提出】: 2015/11/18 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	126,836	13,137	1,666,257,114	11,815	1,498,567,340	9.57
2	日本	投資信託受益証券	SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	161,712	9,891	1,599,525,726	8,951	1,447,484,112	9.25
3	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	75,527	19,077	1,440,864,831	16,971	1,281,768,717	8.19
4	日本	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	70,793	18,209	1,289,082,769	17,199	1,217,568,807	7.78
5	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	99,861	11,247	1,123,188,923	9,941	992,718,201	6.34
6	日本	投資信託受益証券	野村海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	53,501	18,986	1,015,811,859	17,841	954,511,341	6.10
7	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドF(適格機関投資家専用)	67,635	13,084	884,981,198	12,350	835,292,250	5.33
8	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	41,190	16,157	665,506,830	16,168	665,959,920	4.25
9	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	67,845	9,910	672,374,437	8,972	608,705,340	3.89
10	日本	投資信託受益証券	メロン米国コア・プラス債券ファンドF(適格機関投資家専用)	42,495	13,773	585,283,635	13,757	584,603,715	3.73
11	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	43,334	12,964	561,781,976	13,036	564,902,024	3.61
12	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	40,993	13,767	564,387,524	13,271	544,018,103	3.47
13	日本	投資信託受益証券	東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドF(適格機関投資家専用)	29,385	18,037	530,040,465	17,371	510,446,835	3.26
14	日本	投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	39,662	12,776	506,721,712	12,834	509,022,108	3.25
15	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	22,186	22,749	504,709,314	21,678	480,948,108	3.07
16	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株投信F(適格機関投資家専用)	28,608	16,661	476,637,888	14,892	426,030,336	2.72
17	日本	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・世界債券オープンF(適格機関投資家専用)	24,136	14,537	350,865,195	14,623	352,940,728	2.25
18	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	パイオニア・インスティテューショナル・ファンド-グローバル(除く日本)総合債券FC	30,383	9,778	297,090,900	9,786	297,328,038	1.90
19	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	20,567	16,060	330,312,762	14,371	295,568,357	1.88
20	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シュローダー・グローバルボンド・ファンドFC	24,249	9,875	239,482,066	9,873	239,410,377	1.53
21	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用)	18,568	12,336	229,055,554	12,336	229,054,848	1.46
22	日本	投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	13,443	18,127	243,681,261	16,256	218,529,408	1.39
23	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	21,210	9,604	203,701,160	9,629	204,231,090	1.30
24	日本	投資信託受益証券	シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用)	10,489	17,407	182,582,023	17,064	178,984,296	1.14
25	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・マネージメント・ポートフォリオ(ケイマン) - 海外債券ファンド F	9,214	13,626	125,549,964	13,687	126,112,018	0.80
26	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NFR&Tマルチ・マネージャーズ・ファンド-米国株FC	7,629	14,000	106,806,000	13,066	99,680,514	0.63
27	日本	投資信託受益証券	UBS海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	3,874	15,105	58,516,770	14,153	54,828,722	0.35

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.54
合計	98.54

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月30日-平成27年8月31日)

開示資料

決算