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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年9月1日-令和3年8月30日)

【提出】: 2021/11/25 9:11
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用)	236,252	12,530	2,960,237,560	12,293	2,904,245,836	11.05
2	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	122,470	18,102	2,216,983,782	19,459	2,383,143,730	9.07
3	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	137,371	13,894	1,908,661,735	14,582	2,003,143,922	7.62
4	日本	投資信託受益証券	サンズ・グローバル・エクイティ(除く日本)F(適格機関投資家専用)	136,032	10,779	1,466,288,928	10,376	1,411,468,032	5.37
5	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	110,938	11,883	1,318,369,441	12,683	1,407,026,654	5.35
6	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	90,481	13,755	1,244,566,155	14,908	1,348,890,748	5.13
7	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	50,794	24,233	1,230,895,862	26,391	1,340,504,454	5.10
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	122,472	9,711	1,189,354,092	9,655	1,182,467,160	4.50
9	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	72,006	15,308	1,102,267,848	16,350	1,177,298,100	4.48
10	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	26,216	42,022	1,101,648,752	40,737	1,067,961,192	4.06
11	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	49,079	20,163	989,579,877	21,319	1,046,315,201	3.98
12	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	69,258	14,847	1,028,276,010	14,721	1,019,547,018	3.88
13	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド(除く日本)(為替ヘッジあり・毎月分配)	97,311	10,605	1,031,983,155	10,417	1,013,688,687	3.85
14	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	54,587	18,151	990,808,637	17,828	973,177,036	3.70
15	日本	投資信託受益証券	コムジェストジャパンエクイティファンドF(適格機関投資家専用)	57,941	14,263	826,412,483	14,928	864,943,248	3.29
16	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用)	56,981	13,936	794,087,216	13,825	787,762,325	2.99
17	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	38,347	19,114	732,964,558	18,873	723,722,931	2.75
18	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	32,418	14,851	481,439,718	14,896	482,898,528	1.83
19	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	11,659	37,722	439,807,693	38,773	452,054,407	1.72
20	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	35,092	10,436	366,220,112	10,257	359,938,644	1.37
21	日本	投資信託受益証券	ベイリー・ギフォード米国成長株ファンドF(適格機関投資家専用)	29,503	10,307	304,087,421	9,747	287,565,741	1.09
22	日本	投資信託受益証券	ニッセイ国内債券オープンF(適格機関投資家専用)	28,394	10,092	286,552,248	10,063	285,728,822	1.08
23	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	12,139	23,391	283,943,349	22,446	272,471,994	1.03
24	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用)	11,931	20,836	248,594,316	22,116	263,865,996	1.00
25	日本	投資信託受益証券	アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	6,302	39,766	250,605,332	38,933	245,355,766	0.93
26	日本	投資信託受益証券	マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF(適格機関投資家専用)	23,503	10,238	240,623,714	10,210	239,965,630	0.91
27	日本	投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	11,924	13,804	164,610,470	13,760	164,074,240	0.62
28	日本	投資信託受益証券	東京海上・日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	8,792	10,081	88,640,812	10,050	88,359,600	0.33
29	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	AB SICAV Ⅰ-セレクトUSエクイティ・ポートフォリオクラス S1シェアーズ(円建て円ヘッジ)	5,319	15,577	82,854,063	15,138	80,519,022	0.30
30	日本	投資信託受益証券	シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用)	2,633	29,168	76,799,344	28,713	75,601,329	0.28

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.03
合計	99.03

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開示資料

決算